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证券代码：300021       证券简称：大禹节水         公告编号：2025－138 债券代码：123063       债券简称：大禹转债               大禹节水集团股份有限公司    本公司过甚董事会整体成员保证信息露出内容着实、准确和竣工，莫得失实纪录、 误导性文告或紧要遗漏。    相称指示：    一、   可转债基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）                            “证监许可[2020]1245 号”文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公建造行了 638 万张可诊疗公司债券，每 张面值 100 元，刊行总数 6.38 亿元，期限 6 年。    经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]733 号”文快活， 公司 6.38 亿元可诊疗公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌往复，债券 简称“大禹转债”，债券代码“123063”。    （二）可转债转股期限    凭证《创业板公建造行可诊疗公司债券召募评释书》（以下简称“《召募说 明书》”）的计议限定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日（2020 年 7 月 28 日）满六个月后的第一个往异日（2021 年 2 月 3 日）起至本次可转债 到期日止（2026 年 7 月 27 日）止。    （三）可转债转股价钱过甚调整情况    公司刊行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起可诊疗为公司股份，开动 转股价钱为东说念主民币 4.94 元/股。 司 2020 年利润分配预案》。凭证公司 2020 年年度权利分拨决策与《召募评释书》 限定，大禹转债的转股价钱将由 4.94 元/股调整为 4.84 元/股，调整后的转股价 格 自 2021 年 5 月 27 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱调整的公告》（公告编号： 事会第三十三次会议审议通过《对于调整 2021 年约束性股票激勉贪图授予价钱 的议案》《对于向激勉对象初度授予约束性股票的议案》，快活以 2.53 元/股的 价钱向 89 名激勉对象授予统统 1,281 万股约束性股票。公司完成上述约束性股 票授予登记后，公司总股本由 797,424,099 股变更为 800,434,099 股。    凭证《召募评释书》限定，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱由 的《对于授予约束性股票增发股份调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：    公司分离于 2021 年 11 月 09 日、2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五 十八次（临时）会议、第五届董事会第六十次（临时）会议审议通过以浅陋才调 向特定对象刊行股票的干系议案，阐发公司以浅陋才调向特定对象刊行股票，确 定拟刊行股票数目为 58,593,750 股，刊行价钱为 5.12 元/股，并于 2022 年 2 月 17 日收到中国证券监督处治委员会出具的《对于快活大禹节水集团股份有限 公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325 号）。    凭证《召募评释书》限定，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱将由 （www.cninfo.com.cn）上的《对于以浅陋才调向特定对象刊行股票调整可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2022-021）。    公司分离于 2022 年 3 月 8 日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议和 第五届董事会第四十次（临时）会议、于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次 临时鼓舞大会，审议通过《对于回购刊出公司 2021 年约束性股票激勉贪图部分 约束性股票的议案》，凭证《上市公司股权激勉处治观点》及公司《2021 年限 制性股票激勉贪图（草案）》的限定，快活公司回购刊出 4 名去职激勉对象已获 授但尚未撤销限售的 56.50 万股约束性股票，回购价钱 2.53 元/股。    公司办理完成了上述 4 名激勉对象已获授但尚未撤销限售的 56.50 万股回购 刊出事宜，公司总股本由 859,669,647 股减少至 859,104,647 股。凭证限定，由 于回购刊出股份占公司总股本比例小，经野心，大禹转债的转股价钱不作调整， 转股价钱仍为 4.85 元/股。    公司于 2022 年 05 月 06 日召开 2021 年年度鼓舞大会，审议通过《对于 2021 年度利润分配预案的议案》。凭证《召募评释书》限定，蚁集 2021 年度权利分 派奉行情况，大禹转债的转股价钱将由 4.85 元/股调整为 4.73 元/股，调整后的 转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起顺利。具体内容详见公司露出在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱调整的公告》（公告编号：    公司于 2022 年 5 月 20 日召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监 事会第二次（临时）会议审议通过《对于调整 2021 年约束性股票激勉贪图预留 授予价钱的议案》《对于向激勉对象授予预留约束性股票的议案》，预留授予股 份 318.90 万股，预留股份授予价钱为 2.41 元/股，预留股份授予东说念主数 53 东说念主。根 据《召募评释书》限定，上述股份完成授予后，转债的转股价钱将由 4.73 元/ 股调整为 4.72 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 06 月 02 日起顺利。具体内 容详见公司露出在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于授予预留约束 性股票增发股份调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-094）。    凭证《召募评释书》干系限定，公司露出了《对于部分约束性股票回购刊出 不调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-021），公司快活回购刊出 5 名去职激勉对象已获授但尚未撤销限售的 34 万股约束性股票。本次完成去职激 励对象股份回购刊出后,导致公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总 股本比例小，经野心“大禹转债”的转股价钱不作调整，转股价钱仍为 4.72 元/ 股。    凭证《召募评释书》干系限定，公司露出了《对于大禹转债转股价钱调整的 公告》（公告编号：2023-054），因公司奉行 2022 年年度权利分拨决策，大禹 转债的转股价钱将由现在的 4.72 元/股调整为 4.62 元/股，调整后的转股价钱自    凭证《召募评释书》干系限定，公司露出了《对于大禹转债转股价钱调整的 公告》（公告编号：2023-079）。公司办理完成了约束性股票 3,905,950 股回购 刊出事宜，公司总股本减少 3,905,950 股，大禹转债的转股价钱将由 4.62 元/ 股调整为 4.63 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起顺利。    凭证《召募评释书》干系限定，公司露出了《对于部分约束性股票回购刊出 不调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-012）。公司完成去职激勉对 象股份回购刊出后使公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例 小，经野心“大禹转债”的转股价钱不作调整，转股价钱仍为 4.63 元/股。    凭证《召募评释书》干系限定，公司露出了《对于大禹转债转股价钱调整的 公告》（公告编号：2024-070），因公司奉行 2023 年年度权利分拨决策，大禹 转债的转股价钱将由现在的 4.63 元/股调整为 4.6 元/股，调整后的转股价钱自    公司于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，于 向下修正“大禹转债”转股价钱的议案》。凭证《召募评释书》等干系条件的规 定及公司 2024 年第三次临时鼓舞大会的授权，董事会快活将“大禹转债”的转 股价钱向下修正为 3.7 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 13 日起顺利。   凭证《召募评释书》干系限定，公司露出了《对于部分约束性股票回购刊出 调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-114），因回购刊出 3,975,550 股约束性股票，大禹转债的转股价钱将由 3.70 元/股调整为 3.71 元/股，调整后 的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起顺利。   凭证《召募评释书》干系限定，公司露出了《对于部分约束性股票回购刊出 不调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-014），经野心，回购刊出 股价钱仍然为 3.71 元/股。 销调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-077），凭证《召募评释书》 干系限定，因回购刊出约束性股票 373.305 万股。“大禹转债”的转股价钱由   凭证《召募评释书》干系限定，公司露出了《对于奉行 2024 年度权利分拨 调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-091），因公司奉行 2024 年年 度权利分拨决策，大禹转债的转股价钱将由现在的 3.72 元/股调整为 3.66 元/ 股，调整后的转股价钱自 2025 年 6 月 24 日起顺利。   约束本公告露出日，“大禹转债”转股价钱为 3.66 元/股。   二、   “大禹转债”赎回情况空洞   （一）触发赎回情形   自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已快乐在职意贯穿三十 个往异日中至少有十五个往异日的收盘价不低于当期转股价钱 3.66 元/股的 有条件赎回“大禹转债”条件。   （二）有条件赎回条件   凭证《召募评释书》的计议商定，“大禹转债”有条件赎回条件如下：在转 股期内，当下述情形的苟且一种出面前，公司有权决定按照以债券面值加当期应 计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往异日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往异日 按调整前的转股价钱和收盘价钱野心，调整后的往异日按调整后的转股价钱和收 盘价钱野心。   三、   赎回奉行安排   （一）赎回价钱   凭证《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“大禹转债”的赎回价 格为 100.20 元/张（含税），野心历程如下：   当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额，即 100 元/张；   i：指可转债曩昔票面利率，即 3.00%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 28 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 8 月 21 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。   每张债券应计利息=100*3.00%*24/365=0.20 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.20=100.20 元/张（含税）   利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国 证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为 准，公司不代扣代缴所得税。   （二）赎回对象   约束 2025 年 8 月 20 日（赎回登记日）收盘后，在中登公司登记在册的整体 “大禹转债”抓有东说念主。   （三）赎回才调实时辰安排 债”抓有东说念主本次赎回的干系事项。 简称“Z 禹转债”。 回完成后，“大禹转债”将在深交所摘牌。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   四、   “大禹转债”赎回效果   凭证中登公司提供的数据，约束赎回登记日（2025 年 8 月 20 日）收市后， “大禹转债”尚有 10,724 张未转股，本次赎回“大禹转债”的数目为 10,724 张，赎回价钱为 100.20 元/张（含当期利息、含税，当期即第六年，年利率为 回款 1,074,544.8 元（不含赎回手续费）。   五、   “大禹转债”摘牌安排   本次赎回为沿路赎回，赎回完成后，将无“大禹转债”不时通顺或往复，“大 禹转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 8 月 29 日起，公司刊行的“大 禹转债”（债券代码：123063）将在深交所摘牌。   六、   其他事宜   （一）掂量部门：证券部 （二）掂量电话：022-59679306 七、   备查文献 特此公告。                        大禹节水集团股份有限公司董事会