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证券代码：300021          证券简称：大禹节水              公告编号：2025－137 债券代码：123063          债券简称：大禹转债                  大禹节水集团股份有限公司     本公司偏激董事会整体成员保证信息知道内容真正、准确和完好，莫得特地记录、  误导性述说或枢纽遗漏。    一、   可转债基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）                            “证监许可[2020]1245 号”文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公缔造行了 638 万张可疏浚公司债券，每 张面值 100 元，刊行总数 6.38 亿元，期限 6 年。    经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]733 号”文应许， 公司 6.38 亿元可疏浚公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌往复，债券 简称“大禹转债”，债券代码“123063”。    （二）可转债转股期限    证据《创业板公缔造行可疏浚公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募说 明书》”）的研究划定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日（2020 年 7 月 28 日）满六个月后的第一个往复日（2021 年 2 月 3 日）起至本次可转债 到期日止（2026 年 7 月 27 日）止。    （三）可转债转股价钱偏激诊治情况    公司刊行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起可疏浚为公司股份，运转 转股价钱为东谈主民币 4.94 元/股。 司 2020 年利润分配预案》。证据公司 2020 年年度职权分配有策动与《召募讲明书》 划定，大禹转债的转股价钱将由 4.94 元/股诊治为 4.84 元/股，诊治后的转股价 格 自 2021 年 5 月 27 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱诊治的公告》（公告编号： 事会第三十三次会议审议通过《对于诊治 2021 年递次性股票激发策动授予价钱 的议案》《对于向激发对象初次授予递次性股票的议案》，应许以 2.53 元/股的 价钱向 89 名激发对象授予共计 1,281 万股递次性股票。公司完成上述递次性股 票授予登记后，公司总股本由 797,424,099 股变更为 800,434,099 股。    证据《召募讲明书》划定，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱由 的《对于授予递次性股票增发股份诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：    公司别离于 2021 年 11 月 09 日、2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五 十八次（临时）会议、第五届董事会第六十次（临时）会议审议通过以肤浅模范 向特定对象刊行股票的干系议案，阐述公司以肤浅模范向特定对象刊行股票，确 定拟刊行股票数目为 58,593,750 股，刊行价钱为 5.12 元/股，并于 2022 年 2 月 17 日收到中国证券监督解决委员会出具的《对于应许大禹节水集团股份有限 公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325 号）。    证据《召募讲明书》划定，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱将由 （www.cninfo.com.cn）上的《对于以肤浅模范向特定对象刊行股票诊治可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2022-021）。    公司别离于 2022 年 3 月 8 日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议和 第五届董事会第四十次（临时）会议、于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次 临时鼓励大会，审议通过《对于回购刊出公司 2021 年递次性股票激发策动部分 递次性股票的议案》，证据《上市公司股权激发解决方针》及公司《2021 年限 制性股票激发策动（草案）》的划定，应许公司回购刊出 4 名去职激发对象已获 授但尚未拔除限售的 56.50 万股递次性股票，回购价钱 2.53 元/股。    公司办理完成了上述 4 名激发对象已获授但尚未拔除限售的 56.50 万股回购 刊出事宜，公司总股本由 859,669,647 股减少至 859,104,647 股。证据划定，由 于回购刊出股份占公司总股本比例小，经揣摸，大禹转债的转股价钱不作诊治， 转股价钱仍为 4.85 元/股。    公司于 2022 年 05 月 06 日召开 2021 年年度鼓励大会，审议通过《对于 2021 年度利润分配预案的议案》。证据《召募讲明书》划定，招引 2021 年度职权分 派本质情况，大禹转债的转股价钱将由 4.85 元/股诊治为 4.73 元/股，诊治后的 转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起班师。具体内容详见公司知道在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：    公司于 2022 年 5 月 20 日召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监 事会第二次（临时）会议审议通过《对于诊治 2021 年递次性股票激发策动预留 授予价钱的议案》《对于向激发对象授予预留递次性股票的议案》，预留授予股 份 318.90 万股，预留股份授予价钱为 2.41 元/股，预留股份授予东谈主数 53 东谈主。根 据《召募讲明书》划定，上述股份完成授予后，转债的转股价钱将由 4.73 元/ 股诊治为 4.72 元/股，诊治后的转股价钱自 2022 年 06 月 02 日起班师。具体内 容详见公司知道在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于授予预留递次 性股票增发股份诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-094）。    证据《召募讲明书》干系划定，公司知道了《对于部分递次性股票回购刊出 不诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-021），公司应许回购刊出 5 名去职激发对象已获授但尚未拔除限售的 34 万股递次性股票。本次完成去职激 励对象股份回购刊出后,导致公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总 股本比例小，经揣摸“大禹转债”的转股价钱不作诊治，转股价钱仍为 4.72 元/ 股。    证据《召募讲明书》干系划定，公司知道了《对于大禹转债转股价钱诊治的 公告》（公告编号：2023-054），因公司本质 2022 年年度职权分配有策动，大禹 转债的转股价钱将由当今的 4.72 元/股诊治为 4.62 元/股，诊治后的转股价钱自    证据《召募讲明书》干系划定，公司知道了《对于大禹转债转股价钱诊治的 公告》（公告编号：2023-079）。公司办理完成了递次性股票 3,905,950 股回购 刊出事宜，公司总股本减少 3,905,950 股，大禹转债的转股价钱将由 4.62 元/ 股诊治为 4.63 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起班师。    证据《召募讲明书》干系划定，公司知道了《对于部分递次性股票回购刊出 不诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-012）。公司完成去职激发对 象股份回购刊出后使公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例 小，经揣摸“大禹转债”的转股价钱不作诊治，转股价钱仍为 4.63 元/股。    证据《召募讲明书》干系划定，公司知道了《对于大禹转债转股价钱诊治的 公告》（公告编号：2024-070），因公司本质 2023 年年度职权分配有策动，大禹 转债的转股价钱将由当今的 4.63 元/股诊治为 4.6 元/股，诊治后的转股价钱自    公司于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，于 向下修正“大禹转债”转股价钱的议案》。证据《召募讲明书》等干系条件的规 定及公司 2024 年第三次临时鼓励大会的授权，董事会应许将“大禹转债”的转 股价钱向下修正为 3.7 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 13 日起班师。    证据《召募讲明书》干系划定，公司知道了《对于部分递次性股票回购刊出 诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-114），因回购刊出 3,975,550 股递次性股票，大禹转债的转股价钱将由 3.70 元/股诊治为 3.71 元/股，诊治后 的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起班师。   证据《召募讲明书》干系划定，公司知道了《对于部分递次性股票回购刊出 不诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-014），经揣摸，回购刊出 股价钱仍然为 3.71 元/股。 销诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-077），证据《召募讲明书》 干系划定，因回购刊出递次性股票 373.305 万股。“大禹转债”的转股价钱由   证据《召募讲明书》干系划定，公司知道了《对于本质 2024 年度职权分配 诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-091），因公司本质 2024 年年 度职权分配有策动，大禹转债的转股价钱将由当今的 3.72 元/股诊治为 3.66 元/ 股，诊治后的转股价钱自 2025 年 6 月 24 日起班师。   放手本公告知道日，“大禹转债”转股价钱为 3.66 元/股。   二、   “大禹转债”赎回情况详细   （一）触发赎回情形   自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已得意在职意王人集三十 个往复日中至少有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱 3.66 元/股的 有条件赎回“大禹转债”条件。   （二）有条件赎回条件   证据《召募讲明书》的研究商定，“大禹转债”有条件赎回条件如下：在转 股期内，当下述情形的苟且一种出面前，公司有权决定按照以债券面值加当期应 计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往复日 按诊治前的转股价钱和收盘价钱揣摸，诊治后的往复日按诊治后的转股价钱和收 盘价钱揣摸。   三、   赎回本质安排   （一）赎回价钱   证据《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“大禹转债”的赎回价 格为 100.20 元/张（含税），揣摸经由如下：   当期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t/365   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额，即 100 元/张；   i：指可转债夙昔票面利率，即 3.00%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 28 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 8 月 21 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。   每张债券应计利息=100*3.00%*24/365=0.20 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.20=100.20 元/张（含税）   利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国 证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为 准，公司不代扣代缴所得税。   （二）赎回对象   放手 2025 年 8 月 20 日（赎回登记日）收盘后，在中登公司登记在册的整体 “大禹转债”抓有东谈主。   （三）赎回模范及技巧安排 债”抓有东谈主本次赎回的干系事项。 简称“Z 禹转债”。 回完成后，“大禹转债”将在深交所摘牌。 媒体上刊登赎回放手公告和可转债摘牌公告。   四、   “大禹转债”赎回放手   证据中登公司提供的数据，放手赎回登记日（2025 年 8 月 20 日）收市后， “大禹转债”尚有 10,724 张未转股，本次赎回“大禹转债”的数目为 10,724 张，赎回价钱为 100.20 元/张（含当期利息、含税，当期即第六年，年利率为 回款 1,074,544.8 元（不含赎回手续费）。   五、   “大禹转债”赎回影响   公司本次赎回“大禹转债”的面值总数为 1，072,400 元，占刊行总数的 0.17%， 不会对公司的财务现象、经营服从及现款流量产生枢纽影响，亦不会影响本次可 转债召募资金的平常使用。本次赎回为通盘赎回，赎回完成后，“大禹转债”将 在深交所摘牌。放手赎回登记日（2025 年 8 月 20 日）收市，公司总股本因“大 禹转债”转股累计增多 173,151,782 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。   六、   “大禹转债”摘牌安排   本次赎回为通盘赎回，赎回完成后，将无“大禹转债”络续指示或往复，“大 禹转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 8 月 29 日起，公司刊行的“大 禹转债”（债券代码：123063）将在深交所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）知道的《对于“大禹转债”摘牌的公告》。         七、     公司最新股本结构         放手赎回登记日（即 2025 年 8 月 20 日）收市后，公司最新的股本情况如下：                   本次变动前                                              本次变动后                                            本次变动增减                （2021 年 2 月 2 日）                                  （2025 年 8 月 20 日）   类别                                       可转债转股               股份数目（股） 占比（%）                         其他（股）        股份数目（股）            占比（%）                                        （股） 一、限售条件指示 股   高管锁定股        148,933,678    18.68                    694,580        149,628,258       14.64 二、无穷售条件流 通股 三、总股本          797,360,687   100.00   173,151,782   51,855,000   1,022,367,469         100.00         注：1、本次变动前股本为放手 2021 年 2 月 2 日（动手转股前一往复日）的    股本情况，本次变动后股本为放手 2025 年 8 月 20 日（赎回登记日）的股本情况。    司总股本结构和数目发生变动。         八、     本次股本变动前后公司控股鼓励、抓股 5%以上鼓励抓有公司股份比    例被迫稀释的情况                    本次变动前（2021 年 2 月 2 日）            本次变动后（2025 年 8 月 20 日）         鼓励称呼                     股份数目（股）           抓股比例（%）       股份数目（股）            抓股比例（%）         王浩宇             185,748,831          23.3       185,748,831            18.17         仇玲              181,318,818         22.74       181,318,818            17.74         悉数              367,067,649         46.04       367,067,649            35.91         注：本次职权变动系因公司可转债转股、股权激发递次性股票回购刊出、2021    年以肤浅模范向特定对象刊行股票导致公司控股鼓励、抓股 5%以上鼓励的抓股    比例被迫稀释，不会导致公司的控股鼓励、骨子适度东谈主发生变化。         九、     其他事宜         （一）考虑部门：证券部         （二）考虑电话：022-59679306         十、     备查文献 特此公告。         大禹节水集团股份有限公司董事会